La proportion des clients dont le mode de règlement est le prélèvement sur carte bancaire (VAD) est de plus en plus important. Ce mode de règlement présente des avantages par rapport au prélèvement SEPA. Il permet entre autre d’être immédiatement informé de la solvabilité du règlement. Jusqu’à présent, la saisie des règlements VAD se faisaient manuellement et un par un, via l’écran :
Cette méthode demandait un certain travail, présentait des risques d’erreurs de saisie et ne permettait pas de vérifier le total journalier des règlements VAD avec la facturette récapitulative du TPE. Tous ces inconvénients disparaissent avec la version 2.2.1. de WBM et les menus « Génération des règlements VAD » et « Importation des règlements VAD ».
Comme pour les règlements SEPA, il est désormais possible de générer un fichier des règlements VAD qu’il suffira d’importer dans la table des règlements de WBM. On génère un fichier par date de règlement VAD. On peut par exemple diviser l’ensemble des VAD d’un mois en un ou plusieurs jours (les 5,6,7,8… du mois) qui seront autant de lots.
Une fois saisies les dates « de facturation » et de « débit » (date à laquelle on fait un lot de VAD) on clique sur « Lister les règlements VAD ». Le logiciel sait par exemple qu’en date du 5 nous avons deux VAD à faire « 134 € » et « 114 € » pour un total figurant en bas du tableau de 248 €. Si les deux VAD sont bien passées sur le TPE sans incident, on ne fait rien. Si une VAD n’est pas passée pour diverses raisons, on décoche la colonne « A décocher si VAD non encaissée ». Si le montant réellement prélevé sur le TPE est différent du montant proposé par WBM, on corrige le montant directement dans le tableau. Une fois que tout est OK on vérifie le total avec le total de la facturette récapitulative du TPE puis on clique sur « Créer fichier import VAD ». Le fichier TXT correspondant est crée dans le dossier \Exportations\ de WBM.
Il ne reste plus qu’à importer ce fichier dans la table des règlements en utilisant le menu « Importation des règlements VAD ».
Une fois sélectionné le fichier et saisie la date d’écriture, on clique sur « 1 Lancer l’importation » puis « 2 Mise-à-jour des soldes Clients ».
C’est fini.